钦州市第一中学2020年部门预算及三公经费预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分：钦州市第一中学2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
第三部分：钦州市第一中学2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年收支总体情况
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分：2020年部门预算其他事项说明
一、单位运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产的总体情况
四、200万元以上项目预算绩效说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
钦州市第一中学是钦州市一所市直属中学，是广西示范性普通高中。基本职能是贯彻党的教育方针，普及九年制义务教育，实施中学完全教育，实施初高中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置情况
学校机构设置包括校办公室、教务处、科研处、德育处、后勤处、财务处、安稳办、党办、团委、督导办、工会、宣传处。
三、人员构成及编制现状
2020年单位在职人员编制总数为606人，编内实有在职 535人，实有离休2人，实有退休153人。
学校聘用代课人员68人，学校安全协管员25人，学校聘用的后勤人员61人，遗属人员14人。
学校现有学生9044人，其中初中生4442人，高中生4602人。
第二部分：钦州市第一中学2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分：钦州市第一中学2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2020年收入总预算10339.07万元，同比增加973.24 万元，增长10 %。其中：
一般公共预算拨款10339.07万元，同比增加973.24 万元，增长10 %。
上年结余收入0万元。
2020年收入预算总体增加的主要原因：一是在编人员增加了物业服务补贴支出；二是机关事业单位基本社保缴费基数增长；三是根据2020年部门预算核定标准增加了年终绩效工资增量的标准；四是联合办学收入大幅增加，其他收入增加等，使收入预算总体有所增加。
（二）支出预算说明。
2020年支出总预算10339.07万元，其中：基本支出9556.71万元，占支出总预算的92%，同比增加686.02万元，增长8 %；项目支出782.36万元，占支出总预算的8%，同比增加287.22 万元，增长58 %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出科目支出预算8582.84万元，占支出总预算83％，同比增加1087.09万元，增长15％。
（2）社会保障和就业科目支出预算941.30万元，占支出总预算9％，同比减少118.38万元，下降11％。
（3）卫生健康支出科目支出预算371.53万元，占支出总预算4％，同比增加2.31万元，增长1％。
（4）住房保障科目支出预算443.4万元，占支出总预算4%，同比增加2.22万元，增长1％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算9556.71万元，占支出总预算的92%，同比增加686.02万元，增长8 %。其中：
工资福利支出预算8244.15万元，占基本支出预算86％，同比增加610.24万元，增长8％。
商品和服务支出预算1003.58万元，占基本支出预算11％，同比增加20.55万元，增长2％。
对个人和家庭的补助支出预算308.98万元，占基本支出预算的3％，同比增加55.23万元，增长22％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算782.36万元，占支出总预算的8%，同比增加287.22万元，增长58 %。 其中：
工资福利支出预算586.98万元，占项目支出预算75％，同比增加230.18万元，增长65％。
商品和服务支出预算95.38万元，占项目支出预算12 %，同比增加92.04万元，增长2756％。
资本性支出预算100万元，占项目支出预算13%，同比减少35万元，下降26 %。
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出预算10339.07万元，其中：基本支出预算9556.71万元，项目支出预算782.36万元。具体支出预算如下：
1.教育支出8582.84万元，其中：基本支出7800.48万元，项目支出782.36万元，主要用于保证学校日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。项目支出主要是用于加强学生管理、教学秩序、教师值勤、校园安全保卫、学校周边环境整治支出及校园设备设施更换及维修改造、绿化维护、疫情防控物资购置、租用华为云服务费等支出。
2. 社会保障和就业支出941.30万元，全部是基本支出预算。是根据国家统一规定，按养老金、职业年金缴费标准，安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.事业单位医疗371.53万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
4.住房公积金443.40万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为所属事业单位职工计缴的住房公积金。
（二）政府性基金财政拨款情况。
我校2020年部门预算无政府性基金财政拨款。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况。
我校2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5万元，公务用车购置及运行费支出预算4.2万元。
（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.2万元，与2019年预算相同，同比持平。其中：
1.因公出国（境）经费2020年我校无预算支出。
2.公务接待费2020年预算5万元，同比持平。主要是安排接待有关人员来我校参加各类讲座、讲学、重大活动和调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费
3.公务用车购置及运行费2020年预算4.2万元，同比持平。其中：
（1）公务用车购置2020年预算0万元，
（2）公务用车运行维护费2020年预算4.2万元，同比持平。主要用于市内执行公务、以及开展相关业务工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
第四部分：2020年部门预算其他事项说明
一、单位运行经费预算安排情况
教育支出8582.84万元，其中基本支出7800.48万元预算，项目支出782.36万元。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。项目支出主要是用于加强学生管理、教学秩序、教师值勤、校园安全保卫、学校周边环境整治支出及学校安防设备、校园文化建设、校园设备设施维护维修、租用华为云服务费、疫情防控保障经费等支出。
二、政府采购预算安排情况
2020年政府采购预算186.08万元，同比减少32.12万元，下降15%，其中：集中采购100万元，占政府采购预算的54%，同比减少35万元，下降26%；分散采购预算86.08万元，占政府采购预算的46%，同比增加2.88万元，增长3%。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款186.08万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算95.08万元，服务类采购预算15 万元，工程类采购预算76万元。
三、国有资产的总体情况
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定保留的公务用车编制为4辆，实有车辆4辆，其中公务用车4辆（一般轿车2 辆，小型微型车2辆）
四、200万元以上项目预算绩效说明
我校2020年部门预算200万元以上项目1个，按市财政文件要求列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款586.98万元，其中：学校安全管理费项目，项目经费预算586.98万元。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
钦州市第一中学
2020年5月18日
附件：
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分：钦州市第一中学2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
第三部分：钦州市第一中学2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年收支总体情况
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分：2020年部门预算其他事项说明
一、单位运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产的总体情况
四、200万元以上项目预算绩效说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
钦州市第一中学是钦州市一所市直属中学，是广西示范性普通高中。基本职能是贯彻党的教育方针，普及九年制义务教育，实施中学完全教育，实施初高中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置情况
学校机构设置包括校办公室、教务处、科研处、德育处、后勤处、财务处、安稳办、党办、团委、督导办、工会、宣传处。
三、人员构成及编制现状
2020年单位在职人员编制总数为606人，编内实有在职 535人，实有离休2人，实有退休153人。
学校聘用代课人员68人，学校安全协管员25人，学校聘用的后勤人员61人，遗属人员14人。
学校现有学生9044人，其中初中生4442人，高中生4602人。
第二部分：钦州市第一中学2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分：钦州市第一中学2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2020年收入总预算10339.07万元，同比增加973.24 万元，增长10 %。其中：
一般公共预算拨款10339.07万元，同比增加973.24 万元，增长10 %。
上年结余收入0万元。
2020年收入预算总体增加的主要原因：一是在编人员增加了物业服务补贴支出；二是机关事业单位基本社保缴费基数增长；三是根据2020年部门预算核定标准增加了年终绩效工资增量的标准；四是联合办学收入大幅增加，其他收入增加等，使收入预算总体有所增加。
（二）支出预算说明。
2020年支出总预算10339.07万元，其中：基本支出9556.71万元，占支出总预算的92%，同比增加686.02万元，增长8 %；项目支出782.36万元，占支出总预算的8%，同比增加287.22 万元，增长58 %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出科目支出预算8582.84万元，占支出总预算83％，同比增加1087.09万元，增长15％。
（2）社会保障和就业科目支出预算941.30万元，占支出总预算9％，同比减少118.38万元，下降11％。
（3）卫生健康支出科目支出预算371.53万元，占支出总预算4％，同比增加2.31万元，增长1％。
（4）住房保障科目支出预算443.4万元，占支出总预算4%，同比增加2.22万元，增长1％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算9556.71万元，占支出总预算的92%，同比增加686.02万元，增长8 %。其中：
工资福利支出预算8244.15万元，占基本支出预算86％，同比增加610.24万元，增长8％。
商品和服务支出预算1003.58万元，占基本支出预算11％，同比增加20.55万元，增长2％。
对个人和家庭的补助支出预算308.98万元，占基本支出预算的3％，同比增加55.23万元，增长22％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算782.36万元，占支出总预算的8%，同比增加287.22万元，增长58 %。 其中：
工资福利支出预算586.98万元，占项目支出预算75％，同比增加230.18万元，增长65％。
商品和服务支出预算95.38万元，占项目支出预算12 %，同比增加92.04万元，增长2756％。
资本性支出预算100万元，占项目支出预算13%，同比减少35万元，下降26 %。
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出预算10339.07万元，其中：基本支出预算9556.71万元，项目支出预算782.36万元。具体支出预算如下：
1.教育支出8582.84万元，其中：基本支出7800.48万元，项目支出782.36万元，主要用于保证学校日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。项目支出主要是用于加强学生管理、教学秩序、教师值勤、校园安全保卫、学校周边环境整治支出及校园设备设施更换及维修改造、绿化维护、疫情防控物资购置、租用华为云服务费等支出。
2. 社会保障和就业支出941.30万元，全部是基本支出预算。是根据国家统一规定，按养老金、职业年金缴费标准，安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.事业单位医疗371.53万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
4.住房公积金443.40万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为所属事业单位职工计缴的住房公积金。
（二）政府性基金财政拨款情况。
我校2020年部门预算无政府性基金财政拨款。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况。
我校2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5万元，公务用车购置及运行费支出预算4.2万元。
（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.2万元，与2019年预算相同，同比持平。其中：
1.因公出国（境）经费2020年我校无预算支出。
2.公务接待费2020年预算5万元，同比持平。主要是安排接待有关人员来我校参加各类讲座、讲学、重大活动和调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费
3.公务用车购置及运行费2020年预算4.2万元，同比持平。其中：
（1）公务用车购置2020年预算0万元，
（2）公务用车运行维护费2020年预算4.2万元，同比持平。主要用于市内执行公务、以及开展相关业务工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
第四部分：2020年部门预算其他事项说明
一、单位运行经费预算安排情况
教育支出8582.84万元，其中基本支出7800.48万元预算，项目支出782.36万元。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。项目支出主要是用于加强学生管理、教学秩序、教师值勤、校园安全保卫、学校周边环境整治支出及学校安防设备、校园文化建设、校园设备设施维护维修、租用华为云服务费、疫情防控保障经费等支出。
二、政府采购预算安排情况
2020年政府采购预算186.08万元，同比减少32.12万元，下降15%，其中：集中采购100万元，占政府采购预算的54%，同比减少35万元，下降26%；分散采购预算86.08万元，占政府采购预算的46%，同比增加2.88万元，增长3%。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款186.08万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算95.08万元，服务类采购预算15 万元，工程类采购预算76万元。
三、国有资产的总体情况
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定保留的公务用车编制为4辆，实有车辆4辆，其中公务用车4辆（一般轿车2 辆，小型微型车2辆）
四、200万元以上项目预算绩效说明
我校2020年部门预算200万元以上项目1个，按市财政文件要求列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款586.98万元，其中：学校安全管理费项目，项目经费预算586.98万元。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
钦州市第一中学
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附件：
