钦州市第一中学2023年度部门决算

目  录

 

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

     第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市第一中学是广西壮族自治区示范性中学，基本职能是实施义务教育和高中学历教育，促进基础教育均衡发展。机构设置包括办公室、教务处、科研处、德育处、后勤处、财务处、安稳办、党办、团委、督导办、工会、宣传处。

二、部门决算单位构成

钦州市第一中学。

    第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计18672.58万元，同比增加2852.69万元，增长18.03%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入15299.02万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加1394.20万元，增长10.03 %，主要原因是：在职职工人员增加，人员经费核定标准提高；机关事业单位基本社保缴费基数增长；住房公积金缴费基数增长；使用一般公共预算财政拨款结转指标纳入本年收入。

2.事业收入968.75万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展教学活动所取得的收入。同比增加4.32万元，增长0.45%，主要原因是：我校学费及住宿费收入较稳定。

3.其他收入1773.91万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：课后服务费、午间住宿费、引进人才津贴等。同比增加828.91万元，增长87.72%，主要原因是：秋季学期初中招生人数增多，课后服务费和午间住宿收费增加；我校高中部参照相关文件开展了课后服务，课后服务收费增加；引进人才津贴较上年增多。

4.上年结转和结余630.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，均为其他收入的结转和结余。同比增加625.26万元，增长11086.17%，主要原因是：收取的课后服务费、午间住宿费因学期未结束当年未全部支出。

（二）支出总计18672.58万元，同比增加2852.69万元，增长18.03%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）0.72万元：主要用于发放退休干部党组织班子成员工作补贴，与上年持平。

2.教育支出（类）12449.11万元，其中：初中教育9436.37万元，高中教育3012.74万元，主要用于教育事务的支出。同比增加402.07万元，增长3.34%，其中：（1）初中教育9436.37万元，同比增加265.89万元，增长2.9%，主要原因是在职职工人员增加，人员经费核定标准提高等；（2）高中教育3012.74万元，同比增加136.18万元，增长4.73%，主要原因是高中教育列支结转指标较多。

3.社会保障和就业（类）2016.16万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加487.17万元，增长31.86 %，主要原因是在职教职工增加，人员经费核定标准提高，机关事业单位基本社保缴费基数增长。

4.卫生健康支出（类）801.71万元，主要用于事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助经费方面的支出。同比增加321.81万元，增长67.06 %，主要原因是在职教职工增加，人员经费核定标准提高，机关事业单位基本社保缴费基数增长。

5.住房保障支出（类）1000.08万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加187.49万元，增长23.07 %，主要原因是在职教职工增加，人员经费核定标准提高。

6.其他支出（类）1369.41万元，主要是课后服务及午间住宿费支出。同比增加1095.33万元，增长399.64 %，主要原因是秋季学期初中招生人数增多，课后服务费和午间住宿收费及支出增加；我校高中部参照相关文件开展了课后服务，课后服务收费及支出增加；引进人才津贴较上年增多，故对应的支出也增多。

7.年末结转和结余1035.39万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，均为其他收入的结转和结余。同比增加358.82万元，增长53.04%，主要原因是收取的课后服务费、午间住宿费因学期未结束当年未全部支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出15299.02万元，其中：基本支出13338.82万元，项目支出1960.20万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出0.72万元，主要用于发放退休干部党组织班子成员工作补贴。

2.教育支出11480.36万元，主要用于初、高中日常运行维护支出。其中：初中教育9376.36万元，主要用于教职工工资福利等人员经费及水费等公用经费方面的开支；高中教育2103.99万元，主要用于聘用人员工资福利等人员经费及办公费、电费、维修（护）费等公用经费和办公设备购置等方面的支出。

3.事业单位离退休399.21万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出1345.05万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出194.88万元，主要用于事业单位按规定为职工缴纳的职业年金。

6.死亡抚恤77.02万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.事业单位医疗469.43万元，主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助332.28万元， 主要用于对事业单位职工实施的补充医疗保障方面的支出。

9.住房公积金1000.08万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第一中学2023年一般公共预算财政拨款基本支出13338.82万元，其中：人员经费12224.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费1113.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.2万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的99.76%；支出决算数比2022年度减少0.01万元，下降0.24％。具体情况如下：

       （一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

       （二）2023年度公务用车购置及运行费支出4.19万元，完成年初预算的99.76%，同比减少0.01万元，下降0.24％。

        1.公务用车购置费2023年度无支出。2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为3辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出4.19万元，完成年初预算的99.76%，同比减少0.01万元，下降0.24％。主要原因是：厉行节约。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：厉行节约。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，同比无增减。

     第三部分：2023年度部门决算报表

        详见附件。
 

第四部分：其他重要事项情况说明

 一、机关运行经费支出情况说明。 

本单位2023年度无机关运行经费支出。

 二、政府采购支出情况说明。

 钦州市第一中学2023年度政府采购支出总额160.32万元，其中：政府采购货物支出160.32万元。政府采购授予中小企业合同金额142.97万元，占政府采购支出总额的89.18%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市第一中学共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度23个项目支出开展绩效自评，共涉及支出2845.91万元，占项目支出总额的68.65%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，23个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是：项目经费还存在缺口，随着新高考改革的实施，对学校的软、硬件要求越来越高，需要更多的资金支持；项目绩效指标设定有待改进，定量指标要适度，定性指标应恰当合理。下一步整改措施是：熟悉项目年度绩效总目标，认真对比绩效各指标目标值与实际完成指标值差异，评价分析影响原因，提高今后项目监督管理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况。

（1）2023年城乡义务教育公用经费中央和自治区补助资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为97.46分，评级为一等，项目调整预算数为564.87万元，执行数为421.42万元，完成预算的74.60%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效总目标，项目工作完成设定的各项绩效指标目标值。

（2）学校运转维护经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为92.72分，评级为一等，项目调整预算数为1108.94万元，执行数为301.44万元，完成预算的27.18%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效总目标，项目工作完成设定的各项绩效指标目标值。

（3）学校安全管理费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为97.93分，评级为一等，项目调整预算数为860万元，执行数为682.15万元，完成预算的79.32%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效总目标，项目工作完成设定的各项绩效指标目标值。

（4）午间托管服务经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为490万元，执行数为490万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效总目标，项目工作完成设定的各项绩效指标目标值。

（5）校内课后服务经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为730万元，执行数为730万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效总目标，项目工作完成设定的各项绩效指标目标值。
 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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